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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 572 680.00 | | 572 680.00 | 572 680.00 |
AP Constructions | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 44 568.00 | 857.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 873.00 | 47 176.00 | 573 697.00 | 620 873.00 |
BT Marchandises | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 286 912.00 | | 286 912.00 | 286 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 248.00 | | 357 248.00 | 357 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 121.00 | 47 176.00 | 930 945.00 | 978 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 471.00 | 467 471.00 | | 467 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 067.00 | 22 951.00 | | 44 067.00 |
DL TOTAL (I) | 519 923.00 | 498 806.00 | | 519 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 894.00 | 294 645.00 | | 309 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 251.00 | 37 597.00 | | 56 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 144.00 | 13 327.00 | | 21 144.00 |
EA Autres dettes | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 022.00 | 369 302.00 | | 411 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 945.00 | 868 108.00 | | 930 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 022.00 | 369 302.00 | | 411 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 439.00 | 1 638.00 | 901.00 | 46 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 564.00 | 1 638.00 | 901.00 | 45 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 627.00 | 333 627.00 | | 333 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 444.00 | 32 284.00 | 160.00 | 32 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 022.00 | 411 022.00 | | 411 022.00 |