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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 680.00 | | 572 680.00 | 572 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 237.00 | 638.00 | 875.00 |
AP Constructions | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 083.00 | 42 506.00 | 3 577.00 | 46 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 532.00 | 44 476.00 | 577 056.00 | 621 532.00 |
BT Marchandises | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 318 830.00 | | 318 830.00 | 318 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 512.00 | | 397 512.00 | 397 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 044.00 | 44 476.00 | 974 568.00 | 1 019 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 471.00 | 467 471.00 | | 467 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 861.00 | 44 067.00 | | 38 861.00 |
DL TOTAL (I) | 514 717.00 | 519 923.00 | | 514 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 699.00 | 309 894.00 | | 345 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 658.00 | 56 251.00 | | 57 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 761.00 | 21 144.00 | | 32 761.00 |
EA Autres dettes | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 851.00 | 411 022.00 | | 459 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 568.00 | 930 945.00 | | 974 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 176.00 | 1 449.00 | 4 150.00 | 47 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 237.00 | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 301.00 | 1 212.00 | 3 275.00 | 46 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 431.00 | 369 431.00 | | 369 431.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 446.00 | 45 286.00 | 160.00 | 45 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 851.00 | 459 851.00 | | 459 851.00 |