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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 680.00 | | 572 680.00 | 572 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 528.00 | 347.00 | 875.00 |
AP Constructions | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 083.00 | 44 228.00 | 1 855.00 | 46 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 532.00 | 46 490.00 | 575 042.00 | 621 532.00 |
BT Marchandises | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 353 877.00 | | 353 877.00 | 353 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 498.00 | | 404 498.00 | 404 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 029.00 | 46 490.00 | 979 539.00 | 1 026 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 471.00 | 467 471.00 | | 467 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 611.00 | 38 861.00 | | 28 611.00 |
DL TOTAL (I) | 504 467.00 | 514 717.00 | | 504 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 578.00 | 345 699.00 | | 376 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 320.00 | 57 658.00 | | 61 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 441.00 | 32 761.00 | | 13 441.00 |
EA Autres dettes | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 072.00 | 459 851.00 | | 475 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 539.00 | 974 568.00 | | 979 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 476.00 | 2 014.00 | | 44 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 292.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 239.00 | 1 722.00 | | 44 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 311.00 | 400 311.00 | | 400 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 898.00 | 19 738.00 | 160.00 | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 072.00 | 475 072.00 | | 475 072.00 |