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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AH Fonds commercial | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
AP Constructions | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 424.00 | 11 269.00 | 6 155.00 | 17 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 889.00 | 80 138.00 | 38 751.00 | 118 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 853.00 | 95 030.00 | 146 823.00 | 241 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 350.00 | 475.00 | 164 875.00 | 165 350.00 |
BZ Autres créances | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CF Disponibilités | 281 888.00 | | 281 888.00 | 281 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 824.00 | 475.00 | 524 348.00 | 524 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 676.00 | 95 505.00 | 671 171.00 | 766 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 106.00 | 106 095.00 | | 108 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210.00 | 2 011.00 | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 127 396.00 | 125 186.00 | | 127 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 568.00 | 25 924.00 | | 54 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 664.00 | 66 506.00 | | 117 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | 68 163.00 | | 91 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 730.00 | 80 953.00 | | 118 730.00 |
EA Autres dettes | 17 911.00 | 1 454.00 | | 17 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 701.00 | 136 476.00 | | 143 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 775.00 | 379 476.00 | | 543 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 171.00 | 504 662.00 | | 671 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 766.00 | 363 944.00 | | 504 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 510.00 | | 20 935.00 | 223 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 241 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 138 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 864.00 | | 20 786.00 | 119 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 702.00 | | 149.00 | 11 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 174.00 | 13 448.00 | 2 593.00 | 84 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 296.00 | 13 448.00 | 2 593.00 | 82 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 568.00 | 15 559.00 | 39 008.00 | 54 568.00 |
VI Groupe et associés | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 696.00 | 207 946.00 | 750.00 | 208 696.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 775.00 | 504 766.00 | 39 008.00 | 543 775.00 |