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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AH Fonds commercial | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
AP Constructions | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 269.00 | 13 246.00 | 6 023.00 | 19 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 911.00 | 86 665.00 | 65 246.00 | 151 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 029.00 | 103 534.00 | 173 495.00 | 277 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 593.00 | 475.00 | 186 117.00 | 186 593.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 245 705.00 | | 245 705.00 | 245 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 135.00 | 475.00 | 501 659.00 | 502 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 163.00 | 104 009.00 | 675 154.00 | 779 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 317.00 | 108 106.00 | | 110 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167.00 | 2 210.00 | | -167.00 |
DL TOTAL (I) | 127 230.00 | 127 396.00 | | 127 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 295.00 | 54 568.00 | | 64 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 395.00 | 117 664.00 | | 115 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 941.00 | 91 200.00 | | 68 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 696.00 | 118 730.00 | | 138 696.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 17 911.00 | | 6 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 727.00 | 143 701.00 | | 153 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 924.00 | 543 775.00 | | 547 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 154.00 | 671 171.00 | | 675 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 998.00 | 504 766.00 | | 502 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 853.00 | 48 159.00 | 277 029.00 | 241 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 944.00 | | 91 944.00 | 91 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 058.00 | 47 850.00 | 172 925.00 | 138 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | 309.00 | 12 160.00 | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 030.00 | 21 488.00 | 12 983.00 | 95 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 152.00 | 21 488.00 | 12 983.00 | 93 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 727.00 | 153 727.00 | | 153 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 186 061.00 | 186 061.00 | | 186 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 295.00 | 19 369.00 | 44 926.00 | 64 295.00 |
VI Groupe et associés | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 760.00 | 219 010.00 | 750.00 | 219 760.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 924.00 | 502 998.00 | 44 926.00 | 547 924.00 |