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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AH Fonds commercial | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
AP Constructions | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 047.00 | 12 317.00 | 6 731.00 | 19 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 911.00 | 107 455.00 | 44 456.00 | 151 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 960.00 | 123 394.00 | 153 566.00 | 276 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 888.00 | 2 269.00 | 141 619.00 | 143 888.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 260 260.00 | | 260 260.00 | 260 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 798.00 | 2 269.00 | 452 529.00 | 454 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 758.00 | 125 663.00 | 606 095.00 | 731 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 150.00 | 110 317.00 | | 110 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093.00 | -167.00 | | -1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 126 137.00 | 127 230.00 | | 126 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 951.00 | 64 295.00 | | 44 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 719.00 | 115 395.00 | | 104 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 68 941.00 | | 38 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 152.00 | 138 696.00 | | 127 152.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 6 870.00 | | 3 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 874.00 | 153 727.00 | | 160 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 958.00 | 547 924.00 | | 479 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 095.00 | 675 154.00 | | 606 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 571.00 | 502 998.00 | | 449 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 029.00 | | 2 943.00 | 277 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012.00 | 276 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 172 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 925.00 | | 2 790.00 | 172 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | 153.00 | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 534.00 | 22 872.00 | 3 012.00 | 103 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 656.00 | 22 872.00 | 3 012.00 | 101 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | 1 794.00 | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | 1 794.00 | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 1 794.00 | | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 141 374.00 | 141 374.00 | | 141 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 951.00 | 14 565.00 | 30 386.00 | 44 951.00 |
VI Groupe et associés | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 259.00 | 153 509.00 | 750.00 | 154 259.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 958.00 | 449 571.00 | 30 386.00 | 479 958.00 |