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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 672.00 | 41 192.00 | 7 480.00 | 48 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 12 845.00 | 5 655.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 909.00 | 54 037.00 | 14 872.00 | 68 909.00 |
BT Marchandises | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 057.00 | | 168 057.00 | 168 057.00 |
BZ Autres créances | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 480.00 | | 502 480.00 | 502 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 389.00 | 54 037.00 | 517 352.00 | 571 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 263.00 | 184 227.00 | | 196 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 993.00 | 42 037.00 | | 31 993.00 |
DL TOTAL (I) | 236 641.00 | 234 648.00 | | 236 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 3 058.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 649.00 | 27 304.00 | | 34 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 971.00 | 94 060.00 | | 198 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 394.00 | 74 650.00 | | 46 394.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 711.00 | 199 072.00 | | 280 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 352.00 | 433 720.00 | | 517 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 605 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 399 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 6 442.00 | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 734.00 | 716 613.00 | | 1 006 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 741.00 | 674 576.00 | | 974 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 993.00 | 42 037.00 | | 31 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 870.00 | | 10 040.00 | 58 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 133.00 | | 10 040.00 | 57 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 881.00 | 7 156.00 | | 46 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 881.00 | 7 156.00 | | 46 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 971.00 | 198 971.00 | | 198 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
UX Autres créances clients | 168 057.00 | 168 057.00 | | 168 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 587.00 | 279 587.00 | | 279 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 711.00 | 280 711.00 | | 280 711.00 |