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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 999.00 | 49 062.00 | 9 937.00 | 58 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 496.00 | 21 070.00 | 11 426.00 | 32 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 232.00 | 70 132.00 | 23 100.00 | 93 232.00 |
BN En cours de production de biens | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BT Marchandises | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BZ Autres créances | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 954.00 | | 453 954.00 | 453 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 187.00 | 70 132.00 | 477 055.00 | 547 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 339.00 | 228 256.00 | | 187 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 630.00 | 39 085.00 | | 47 630.00 |
DL TOTAL (I) | 243 353.00 | 275 725.00 | | 243 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 899.00 | 28 536.00 | | 22 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 11 680.00 | | 3 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 050.00 | 133 518.00 | | 73 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 677.00 | 70 518.00 | | 38 677.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | 3 183.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 702.00 | 247 435.00 | | 233 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 055.00 | 523 160.00 | | 477 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 798.00 | | 1 434.00 | 91 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 061.00 | | 1 434.00 | 90 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 976.00 | 7 156.00 | | 62 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 976.00 | 7 156.00 | | 62 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 582.00 | 5 217.00 | 17 366.00 | 22 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VP Divers | 142 269.00 | 142 269.00 | | 142 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 876.00 | 230 876.00 | | 230 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 315.00 | 126 950.00 | 17 366.00 | 144 315.00 |