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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 798.00 | 372 609.00 | 100 189.00 | 472 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 764.00 | 25 814.00 | 32 950.00 | 58 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 725.00 | 464 599.00 | 653 126.00 | 1 117 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BT Marchandises | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 217.00 | | 100 217.00 | 100 217.00 |
CF Disponibilités | 203 335.00 | | 203 335.00 | 203 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 161.00 | | 350 161.00 | 350 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 886.00 | 464 599.00 | 1 003 287.00 | 1 467 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 430 754.00 | 336 577.00 | | 430 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 326.00 | 94 177.00 | | 68 326.00 |
DL TOTAL (I) | 507 880.00 | 439 554.00 | | 507 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 009.00 | 235 166.00 | | 124 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 697.00 | 266 142.00 | | 238 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 20 278.00 | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 416.00 | 81 352.00 | | 110 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 407.00 | 604 437.00 | | 495 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 287.00 | 1 043 992.00 | | 1 003 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 152.00 | 480 527.00 | | 247 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 944.00 | 76 351.00 | 9 695.00 | 397 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 767.00 | 76 351.00 | 9 695.00 | 331 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 697.00 | 1 864.00 | 236 833.00 | 238 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 009.00 | 112 586.00 | 11 422.00 | 124 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 530.00 | 15 543.00 | 19 987.00 | 35 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 407.00 | 247 152.00 | 248 255.00 | 495 407.00 |