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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 932.00 | 459 807.00 | 27 125.00 | 486 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 272.00 | 43 221.00 | 25 051.00 | 68 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 367.00 | 569 205.00 | 572 162.00 | 1 141 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BT Marchandises | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 456 189.00 | | 456 189.00 | 456 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 572.00 | | 497 572.00 | 497 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 939.00 | 569 205.00 | 1 069 734.00 | 1 638 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 518 534.00 | | | 518 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 998.00 | | | 178 998.00 |
DL TOTAL (I) | 706 332.00 | | | 706 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 341.00 | | | 184 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 402.00 | | | 363 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 734.00 | | | 1 069 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 402.00 | | | 213 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 526.00 | | 4 841.00 | 1 136 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 363.00 | | 4 841.00 | 550 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 843.00 | 25 362.00 | | 543 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 666.00 | 25 362.00 | | 477 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
VP Divers | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 789.00 | 15 802.00 | 19 987.00 | 35 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 402.00 | 213 402.00 | 150 000.00 | 363 402.00 |