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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 932.00 | 443 371.00 | 43 561.00 | 486 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 431.00 | 34 295.00 | 29 136.00 | 63 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 526.00 | 543 843.00 | 592 684.00 | 1 136 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BT Marchandises | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
CF Disponibilités | 289 625.00 | | 289 625.00 | 289 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 578.00 | | 470 578.00 | 470 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 104.00 | 543 843.00 | 1 063 261.00 | 1 607 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 499 080.00 | | | 499 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DL TOTAL (I) | 527 334.00 | | | 527 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 430.00 | | | 161 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 621.00 | | | 237 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 164.00 | | | 124 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 928.00 | | | 535 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 261.00 | | | 1 063 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 498.00 | | | 374 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 725.00 | | 18 801.00 | 1 117 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 562.00 | | 18 801.00 | 531 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 599.00 | 79 244.00 | | 464 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 423.00 | 79 244.00 | | 398 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 247.00 | 57 260.00 | 19 987.00 | 77 247.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 928.00 | 374 498.00 | 161 430.00 | 535 928.00 |