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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 150.00 | 800.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 027.00 | 150.00 | 2 259 877.00 | 2 260 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 170.00 | | 218 170.00 | 218 170.00 |
BZ Autres créances | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 544.00 | | 263 544.00 | 263 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 571.00 | 150.00 | 2 523 421.00 | 2 523 571.00 |
CU Autres participations | 2 259 077.00 | | 2 259 077.00 | 2 259 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 244 674.00 | | | 244 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 781.00 | | | 1 624 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 713.00 | | | 540 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 639.00 | | | 898 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 421.00 | | | 2 523 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 050.00 | | | 464 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 031.00 | | 874 031.00 | 874 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 031.00 | | 874 031.00 | 874 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 825.00 | | | 997 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 718.00 | | | 880 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 965.00 | 183 965.00 | | 183 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 713.00 | 106 124.00 | 434 589.00 | 540 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 937.00 | 255 937.00 | | 255 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 937.00 | 255 937.00 | | 255 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 639.00 | 464 050.00 | 434 589.00 | 898 639.00 |