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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 467.00 | 483.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 92.00 | 1 358.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 049.00 | 559.00 | 2 269 490.00 | 2 270 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 618.00 | | 349 618.00 | 349 618.00 |
BZ Autres créances | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
CF Disponibilités | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 281.00 | | 446 281.00 | 446 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 330.00 | 559.00 | 2 715 771.00 | 2 716 330.00 |
CU Autres participations | 2 267 649.00 | | 2 267 649.00 | 2 267 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 856.00 | 30 000.00 | | 35 856.00 |
DG Autres réserves | 355 926.00 | 244 674.00 | | 355 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 058.00 | 117 107.00 | | 56 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 840.00 | 1 624 781.00 | | 1 680 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 589.00 | 540 713.00 | | 434 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 267.00 | 183 965.00 | | 265 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | 18 960.00 | | 61 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 095.00 | 155 000.00 | | 273 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 931.00 | 898 639.00 | | 1 034 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 771.00 | 2 523 421.00 | | 2 715 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 223.00 | | 902 223.00 | 902 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 223.00 | | 902 223.00 | 902 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 156.00 | -1 141.00 | | 23 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 174.00 | 997 825.00 | | 919 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 116.00 | 880 718.00 | | 863 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 058.00 | 117 107.00 | | 56 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 409.00 | | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 317.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 589.00 | 107 124.00 | 327 465.00 | 434 589.00 |
VI Groupe et associés | 262 407.00 | 262 407.00 | | 262 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 471.00 | 423 471.00 | | 423 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 471.00 | 423 471.00 | | 423 471.00 |
VW T.V.A. | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 931.00 | 707 467.00 | 327 465.00 | 1 034 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |