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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 783.00 | 166.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 277.00 | 2 172.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 049.00 | 1 060.00 | 3 469 988.00 | 3 471 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 433.00 | | 427 433.00 | 427 433.00 |
BZ Autres créances | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CF Disponibilités | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 169.00 | | 555 169.00 | 555 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 218.00 | 1 060.00 | 4 025 157.00 | 4 026 218.00 |
CU Autres participations | 3 467 649.00 | | 3 467 649.00 | 3 467 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 479 600.00 | 1 233 000.00 | | 1 479 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 400.00 | | | 653 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 658.00 | 35 855.00 | | 38 658.00 |
DG Autres réserves | 158 431.00 | 355 925.00 | | 158 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 127.00 | 56 058.00 | | 271 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 217.00 | 1 680 839.00 | | 2 601 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 464.00 | 434 588.00 | | 327 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 962.00 | 265 267.00 | | 852 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 594.00 | 61 980.00 | | 64 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 444.00 | 273 094.00 | | 178 444.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 940.00 | 1 034 931.00 | | 1 423 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 157.00 | 2 715 771.00 | | 4 025 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 142.00 | | 833 142.00 | 833 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 142.00 | | 833 142.00 | 833 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 137.00 | 23 156.00 | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 497.00 | 919 174.00 | | 1 107 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 370.00 | 863 115.00 | | 836 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 127.00 | 56 058.00 | | 271 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 049.00 | | 1 201 000.00 | 2 270 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 1 000.00 | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 649.00 | | 1 200 000.00 | 2 267 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 502.00 | | 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 317.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 185.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 427 434.00 | 427 434.00 | | 427 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 465.00 | 108 133.00 | 219 332.00 | 327 465.00 |
VI Groupe et associés | 850 808.00 | 850 808.00 | | 850 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 672.00 | 483 672.00 | | 483 672.00 |
VW T.V.A. | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 940.00 | 1 204 609.00 | 219 332.00 | 1 423 940.00 |