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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 229.00 | 98 789.00 | 40 440.00 | 139 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 658.00 | 101 699.00 | 1 114 959.00 | 1 216 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 403.00 | | 662 403.00 | 662 403.00 |
BZ Autres créances | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
CF Disponibilités | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 680.00 | | 738 680.00 | 738 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 339.00 | 101 699.00 | 1 853 639.00 | 1 955 339.00 |
CU Autres participations | 1 073 960.00 | | 1 073 960.00 | 1 073 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DG Autres réserves | 160 605.00 | | | 160 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 237.00 | | | 1 249 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 548.00 | | | 301 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 877.00 | | | 158 877.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 403.00 | | | 604 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 639.00 | | | 1 853 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 527.00 | | | 585 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 721.00 | | | 717 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 028.00 | | | 696 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 513.00 | 32 331.00 | 145.00 | 69 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 603.00 | 32 331.00 | 145.00 | 66 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 548.00 | 301 548.00 | | 301 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 877.00 | 158 877.00 | | 158 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 639.00 | 6 763.00 | 18 876.00 | 25 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 867.00 | 724 867.00 | | 724 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 426.00 | 724 867.00 | 559.00 | 725 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 403.00 | 500 527.00 | 18 876.00 | 519 403.00 |