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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 361.00 | 36 046.00 | 26 315.00 | 62 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 790.00 | 38 956.00 | 1 100 834.00 | 1 139 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
BZ Autres créances | 122 026.00 | | 122 026.00 | 122 026.00 |
CF Disponibilités | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 995.00 | | 452 995.00 | 452 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 786.00 | 38 956.00 | 1 553 830.00 | 1 592 786.00 |
CU Autres participations | 1 073 960.00 | | 1 073 960.00 | 1 073 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DG Autres réserves | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 945.00 | | | 1 273 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 158.00 | | | 154 158.00 |
EA Autres dettes | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 885.00 | | | 279 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 830.00 | | | 1 553 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 394.00 | | | 275 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 118.00 | | | 351 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 503.00 | 11 453.00 | | 27 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 593.00 | 11 453.00 | | 24 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 158.00 | 154 158.00 | | 154 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 143.00 | 7 652.00 | 4 491.00 | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 378.00 | 388 378.00 | | 388 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 937.00 | 388 378.00 | 559.00 | 388 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 885.00 | 275 394.00 | 4 491.00 | 279 885.00 |