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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 544.00 | 24 593.00 | 30 951.00 | 55 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 973.00 | 27 503.00 | 1 105 470.00 | 1 132 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BZ Autres créances | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
CF Disponibilités | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 843.00 | | 944 843.00 | 944 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 816.00 | 27 503.00 | 2 050 313.00 | 2 077 816.00 |
CU Autres participations | 1 073 960.00 | | 1 073 960.00 | 1 073 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 181 213.00 | | | 181 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 063.00 | | | 1 269 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 545.00 | | | 472 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 646.00 | | | 257 646.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 250.00 | | | 781 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 313.00 | | | 2 050 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 366.00 | | | 769 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 069.00 | | | 720 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 243.00 | | | 700 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 699.00 | 11 078.00 | 85 274.00 | 101 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 789.00 | 11 078.00 | 85 274.00 | 98 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 545.00 | 472 545.00 | | 472 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 646.00 | 257 646.00 | | 257 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 075.00 | 7 191.00 | 11 884.00 | 19 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 601.00 | 902 601.00 | | 902 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 160.00 | 902 601.00 | 559.00 | 903 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 250.00 | 769 366.00 | 11 884.00 | 781 250.00 |