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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 369.00 | 12 953.00 | 416.00 | 13 369.00 |
AP Constructions | 1 278.00 | 350.00 | 928.00 | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934.00 | 2 346.00 | 4 588.00 | 6 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 443.00 | 10 475.00 | 12 969.00 | 23 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 746.00 | 26 123.00 | 20 623.00 | 46 746.00 |
BT Marchandises | 744 192.00 | | 744 192.00 | 744 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 526.00 | 2 700.00 | 115 826.00 | 118 526.00 |
BZ Autres créances | 161 655.00 | | 161 655.00 | 161 655.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 864.00 | 2 700.00 | 1 032 164.00 | 1 034 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 610.00 | 28 823.00 | 1 052 787.00 | 1 081 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 146 892.00 | | | 146 892.00 |
DH Report à nouveau | | -22 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DL TOTAL (I) | 184 165.00 | | | 184 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 520.00 | | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 995.00 | | | 286 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 493.00 | | | 377 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 621.00 | | | 868 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 787.00 | | | 1 052 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 722.00 | | | 751 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 295.00 | | | 130 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 006 233.00 | 149 438.00 | 5 155 671.00 | 5 006 233.00 |
FG Production vendue services | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 264.00 | 149 438.00 | 5 232 703.00 | 5 083 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 721 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 189.00 | | | 5 245 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 185.00 | | | 5 225 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 503.00 | | 8 998.00 | 92 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 369.00 | | 4 200.00 | 22 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 413.00 | | 4 798.00 | 68 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 680.00 | 5 443.00 | | 20 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | 380.00 | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | 5 063.00 | | 8 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 493.00 | 377 493.00 | | 377 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 183 679.00 | 183 679.00 | | 183 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 995.00 | 286 995.00 | | 286 995.00 |
VI Groupe et associés | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 494.00 | 285 494.00 | | 285 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 216.00 | 285 494.00 | 1 721.00 | 287 216.00 |
VW T.V.A. | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 719.00 | 864 719.00 | | 864 719.00 |