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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 11 862.00 | 5 038.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 1 278.00 | 988.00 | 289.00 | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934.00 | 6 144.00 | 791.00 | 6 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 149.00 | 32 321.00 | 33 828.00 | 66 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 982.00 | 51 315.00 | 41 667.00 | 92 982.00 |
BT Marchandises | 999 966.00 | | 999 966.00 | 999 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 403.00 | | 740 403.00 | 740 403.00 |
BZ Autres créances | 448 149.00 | | 448 149.00 | 448 149.00 |
CF Disponibilités | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 765.00 | | 2 218 765.00 | 2 218 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 747.00 | 51 315.00 | 2 260 432.00 | 2 311 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 195 561.00 | 137 222.00 | | 195 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 849.00 | 100 337.00 | | 67 849.00 |
DL TOTAL (I) | 280 680.00 | 254 829.00 | | 280 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 633.00 | 199 518.00 | | 652 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 985.00 | 526 289.00 | | 580 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 654.00 | 3 154.00 | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 063.00 | 295 871.00 | | 310 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 535.00 | 150 062.00 | | 380 535.00 |
EA Autres dettes | 52 883.00 | 4 250.00 | | 52 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 752.00 | 1 179 665.00 | | 1 979 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 432.00 | 1 434 494.00 | | 2 260 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 752.00 | 846 203.00 | | 1 029 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 139.00 | 116 055.00 | | 222 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 725 696.00 | 173 678.00 | 6 899 374.00 | 6 725 696.00 |
FG Production vendue services | 85 920.00 | 3 507.00 | 89 427.00 | 85 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 615.00 | 177 185.00 | 6 988 801.00 | 6 811 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 411 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 211.00 | 6 875.00 | | 29 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 961.00 | 52 928.00 | | 70 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 070.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 307.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 307.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 3 743.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 950.00 | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 070.00 | 5 358 179.00 | | 7 048 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 221.00 | 5 257 842.00 | | 6 980 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 849.00 | 100 337.00 | | 67 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 501.00 | | 7 145.00 | 101 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 664.00 | 92 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 369.00 | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 74 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 569.00 | | 3 700.00 | 26 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 211.00 | | 3 445.00 | 73 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 352.00 | 12 586.00 | 15 623.00 | 54 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 053.00 | 5 178.00 | 13 369.00 | 20 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 299.00 | 7 408.00 | 2 254.00 | 34 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 063.00 | 310 063.00 | | 310 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 740 403.00 | 740 403.00 | | 740 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 136 755.00 | 136 755.00 | | 136 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 889.00 | 228 889.00 | | 228 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 744.00 | 23 744.00 | 400 000.00 | 423 744.00 |
VI Groupe et associés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 719.00 | | | 279 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 828.00 | 310 828.00 | | 310 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 051.00 | 1 199 330.00 | 1 721.00 | 1 201 051.00 |
VW T.V.A. | 278 188.00 | 278 188.00 | | 278 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 098.00 | 1 027 098.00 | 950 000.00 | 1 977 098.00 |