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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 350.00 | 17 534.00 | 40 816.00 | 58 350.00 |
AP Constructions | 1 278.00 | 1 148.00 | 130.00 | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934.00 | 6 230.00 | 705.00 | 6 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 007.00 | 39 279.00 | 28 728.00 | 68 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 238.00 | 64 191.00 | 77 047.00 | 141 238.00 |
BT Marchandises | 1 315 433.00 | | 1 315 433.00 | 1 315 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 605.00 | | 359 605.00 | 359 605.00 |
BZ Autres créances | 363 948.00 | | 363 948.00 | 363 948.00 |
CF Disponibilités | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 075.00 | | 2 126 075.00 | 2 126 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 313.00 | 64 191.00 | 2 203 123.00 | 2 267 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 216 310.00 | 195 561.00 | | 216 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 320.00 | 67 849.00 | | 89 320.00 |
DL TOTAL (I) | 322 900.00 | 280 680.00 | | 322 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 448.00 | 652 633.00 | | 502 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 405.00 | 580 985.00 | | 880 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 654.00 | 2 654.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 556.00 | 310 063.00 | | 146 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 727.00 | 380 535.00 | | 234 727.00 |
EA Autres dettes | 86 502.00 | 52 883.00 | | 86 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 222.00 | 1 979 752.00 | | 1 880 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 123.00 | 2 260 432.00 | | 2 203 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 525.00 | 1 029 752.00 | | 731 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 098.00 | 222 139.00 | | 54 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 370 276.00 | | 10 370 276.00 | 10 370 276.00 |
FG Production vendue services | 111 970.00 | 1 175.00 | 113 145.00 | 111 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 482 245.00 | 1 175.00 | 10 483 420.00 | 10 482 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 493 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 993 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 331 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 579.00 | 29 211.00 | | 6 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 789.00 | 70 961.00 | | 56 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 293.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 334.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | -334.00 | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 4 349.00 | | 13 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 532.00 | 7 048 070.00 | | 10 497 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 408 212.00 | 6 980 221.00 | | 10 408 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 320.00 | 67 849.00 | | 89 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 982.00 | | 48 256.00 | 92 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | 41 450.00 | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 361.00 | | 1 858.00 | 74 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | 4 948.00 | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 315.00 | 12 876.00 | | 51 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862.00 | 5 673.00 | | 11 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 453.00 | 7 203.00 | | 39 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 556.00 | 146 556.00 | | 146 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 107.00 | 83 107.00 | | 83 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 669.00 | 4 948.00 | 1 721.00 | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 359 605.00 | 359 605.00 | | 359 605.00 |
VB T. V. A. | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 350.00 | 149 653.00 | 298 697.00 | 448 350.00 |
VI Groupe et associés | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 350.00 | | | 448 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 744.00 | | | 123 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 108.00 | 256 108.00 | | 256 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 872.00 | 735 151.00 | 1 721.00 | 736 872.00 |
VW T.V.A. | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 568.00 | 726 871.00 | 1 148 697.00 | 1 875 568.00 |