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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 62.00 | 988.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 396.00 | 1 807.00 | 16 589.00 | 18 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 796.00 | 1 869.00 | 28 927.00 | 30 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BT Marchandises | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BZ Autres créances | 1 968 713.00 | | 1 968 713.00 | 1 968 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 096.00 | | 500 096.00 | 500 096.00 |
CF Disponibilités | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 073.00 | | 2 619 073.00 | 2 619 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 869.00 | 1 869.00 | 2 648 000.00 | 2 649 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 665 580.00 | 6 665 580.00 | | 6 665 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 910 566.00 | 1 910 566.00 | | 1 910 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |
DH Report à nouveau | -5 938 595.00 | -5 849 413.00 | | -5 938 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 882.00 | -89 182.00 | | -240 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 943.00 | 2 815 825.00 | | 2 574 943.00 |
DP Provisions pour risques | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 957.00 | 152 196.00 | | 41 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | 3 362.00 | | 4 515.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 411.00 | 157 193.00 | | 48 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 000.00 | 2 997 664.00 | | 2 648 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 411.00 | 157 193.00 | | 48 411.00 |