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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 167.00 | 883.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 166.00 | 5 057.00 | 15 109.00 | 20 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 683.00 | | 308 683.00 | 308 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 400.00 | 5 224.00 | 328 176.00 | 333 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BT Marchandises | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 1 974 012.00 | | 1 974 012.00 | 1 974 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 046.00 | | 162 046.00 | 162 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 544.00 | | 2 240 544.00 | 2 240 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 944.00 | 5 224.00 | 2 568 720.00 | 2 573 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 665 580.00 | 6 665 580.00 | | 6 665 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 910 566.00 | 1 910 566.00 | | 1 910 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |
DH Report à nouveau | -6 179 477.00 | -5 938 595.00 | | -6 179 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 541.00 | -240 882.00 | | -258 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 402.00 | 2 574 943.00 | | 2 316 402.00 |
DP Provisions pour risques | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 431.00 | 41 957.00 | | 200 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 607.00 | 4 515.00 | | 25 607.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 673.00 | 48 411.00 | | 227 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 720.00 | 2 648 000.00 | | 2 568 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 673.00 | 48 411.00 | | 227 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 796.00 | | 302 604.00 | 30 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | | 302 604.00 | 26 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869.00 | 3 355.00 | | 1 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 105.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 3 250.00 | | 1 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 431.00 | 200 431.00 | | 200 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 241.00 | 1 884 241.00 | | 1 884 241.00 |
VP Divers | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 544.00 | 1 985 544.00 | | 1 985 544.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 673.00 | 227 673.00 | | 227 673.00 |