| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 1 092.00 | 10 031.00 | 11 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 166.00 | 8 464.00 | 11 702.00 | 20 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 450.00 | | 314 450.00 | 314 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 239.00 | 9 556.00 | 339 683.00 | 349 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BT Marchandises | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 2 125 781.00 | | 2 125 781.00 | 2 125 781.00 |
CF Disponibilités | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 519.00 | | 2 226 519.00 | 2 226 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 758.00 | 9 556.00 | 2 566 202.00 | 2 575 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 665 580.00 | 6 665 580.00 | | 6 665 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 910 566.00 | 1 910 566.00 | | 1 910 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |
DH Report à nouveau | -6 438 019.00 | -6 179 477.00 | | -6 438 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 066.00 | -258 541.00 | | -210 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 335.00 | 2 316 402.00 | | 2 106 335.00 |
DP Provisions pour risques | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 394.00 | 439 431.00 | | 266 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 25 607.00 | | 18 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 1 635.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 221.00 | 466 673.00 | | 435 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 202.00 | 2 807 720.00 | | 2 566 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 221.00 | 466 673.00 | | 435 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 400.00 | | 254 839.00 | 333 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 000.00 | 349 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 000.00 | 334 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 10 073.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 850.00 | | 244 766.00 | 328 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 4 332.00 | | 5 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 925.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 3 407.00 | | 5 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 394.00 | 266 394.00 | | 266 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 241.00 | 1 884 241.00 | | 1 884 241.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 724.00 | 165 724.00 | | 165 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 380.00 | 2 133 380.00 | | 2 133 380.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 221.00 | 435 221.00 | | 435 221.00 |