| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 278.00 | 16 677.00 | 9 601.00 | 26 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 341.00 | 16 677.00 | 10 664.00 | 27 341.00 |
BT Marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 036.00 | | 454 036.00 | 454 036.00 |
BZ Autres créances | 118 173.00 | | 118 173.00 | 118 173.00 |
CF Disponibilités | 329 942.00 | | 329 942.00 | 329 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 501.00 | | 914 501.00 | 914 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 842.00 | 16 677.00 | 925 165.00 | 941 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DL TOTAL (I) | 271 503.00 | | | 271 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 110.00 | | | 514 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 661.00 | | | 653 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 165.00 | | | 925 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 661.00 | | | 653 661.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 623.00 | | 21 317.00 | 33 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 599.00 | 27 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 599.00 | 26 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 561.00 | | 21 317.00 | 32 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 917.00 | 11 685.00 | 21 924.00 | 26 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | 11 685.00 | 21 924.00 | 26 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 110.00 | 514 110.00 | | 514 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 454 036.00 | 454 036.00 | | 454 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
VI Groupe et associés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 272.00 | 573 272.00 | | 573 272.00 |
VW T.V.A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 661.00 | 653 661.00 | | 653 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
ST Autres comptes | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703.00 | | | 703.00 |
YT Sous‐traitance | 619 577.00 | | | 619 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 759.00 | | | 681 759.00 |