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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 955.00 | 27 087.00 | 20 869.00 | 47 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 018.00 | 27 087.00 | 21 931.00 | 49 018.00 |
BT Marchandises | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 393.00 | | 1 353 393.00 | 1 353 393.00 |
BZ Autres créances | 137 042.00 | | 137 042.00 | 137 042.00 |
CF Disponibilités | 181 477.00 | | 181 477.00 | 181 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 782.00 | | 1 691 782.00 | 1 691 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 800.00 | 27 087.00 | 1 713 714.00 | 1 740 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 703.00 | | | 262 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
DL TOTAL (I) | 404 898.00 | | | 404 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 062.00 | | | 727 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 967.00 | | | 203 967.00 |
EA Autres dettes | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 550.00 | | | 308 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 816.00 | | | 1 308 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 714.00 | | | 1 713 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 474.00 | | | 1 048 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 341.00 | 1.00 | 22 177.00 | 27 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 49 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 47 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 278.00 | | 22 177.00 | 26 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 677.00 | 10 409.00 | | 16 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 677.00 | 10 409.00 | | 16 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 062.00 | 489 234.00 | 237 828.00 | 727 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 507.00 | 44 993.00 | 22 514.00 | 67 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 550.00 | 308 550.00 | | 308 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 393.00 | 1 353 393.00 | | 1 353 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 120 534.00 | 120 534.00 | | 120 534.00 |
VI Groupe et associés | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 498.00 | 1 491 498.00 | | 1 491 498.00 |
VW T.V.A. | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 816.00 | 1 048 474.00 | 260 342.00 | 1 308 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257 383.00 | | | 1 257 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 869.00 | | | 755 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 599.00 | | | 1 338 599.00 |