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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 530.00 | 40 897.00 | 32 634.00 | 73 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 593.00 | 40 897.00 | 33 697.00 | 74 593.00 |
BT Marchandises | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 793.00 | | 787 793.00 | 787 793.00 |
BZ Autres créances | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
CF Disponibilités | 336 394.00 | | 336 394.00 | 336 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 274.00 | | 1 339 274.00 | 1 339 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 867.00 | 40 897.00 | 1 372 970.00 | 1 413 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 396 098.00 | | | 396 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DL TOTAL (I) | 415 173.00 | | | 415 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 544.00 | | | 655 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
EA Autres dettes | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 797.00 | | | 957 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 970.00 | | | 1 372 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 797.00 | | | 957 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 018.00 | | 25 575.00 | 49 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 955.00 | | 25 575.00 | 47 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 087.00 | 13 810.00 | | 27 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | 13 810.00 | | 27 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 544.00 | 655 544.00 | | 655 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 787 793.00 | 787 793.00 | | 787 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
VI Groupe et associés | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 073.00 | 984 073.00 | | 984 073.00 |
VW T.V.A. | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 797.00 | 957 797.00 | | 957 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
ST Autres comptes | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365 229.00 | | | 1 365 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 356.00 | | | 1 448 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |