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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 750.00 | 1 969.00 | 3 780.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 743.00 | 133 038.00 | 82 705.00 | 215 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 693.00 | 135 007.00 | 86 686.00 | 221 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 015.00 | 14 904.00 | 190 111.00 | 205 015.00 |
BZ Autres créances | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CF Disponibilités | 270 999.00 | | 270 999.00 | 270 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 257.00 | 14 904.00 | 519 353.00 | 534 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 951.00 | 149 911.00 | 606 040.00 | 755 951.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 935.00 | 232 935.00 | | 232 935.00 |
DH Report à nouveau | -9 463.00 | | | -9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 731.00 | -9 463.00 | | 15 731.00 |
DL TOTAL (I) | 247 452.00 | 231 721.00 | | 247 452.00 |
DP Provisions pour risques | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 732.00 | 1 921.00 | | 31 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 207.00 | 73 356.00 | | 58 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 759.00 | 140 769.00 | | 234 759.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 7 786.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 578.00 | 223 834.00 | | 333 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 040.00 | 455 556.00 | | 606 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 578.00 | 223 834.00 | | 333 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 684.00 | | 26 635.00 | 197 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 221 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 221 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 484.00 | | 26 635.00 | 197 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 434.00 | 27 239.00 | 666.00 | 108 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 434.00 | 27 239.00 | 666.00 | 108 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 499.00 | 5 405.00 | | 9 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 499.00 | 5 405.00 | | 9 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 499.00 | 30 413.00 | | 9 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 193 616.00 | 193 616.00 | | 193 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VB T. V. A. | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 258.00 | 263 258.00 | | 263 258.00 |
VW T.V.A. | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 578.00 | 333 578.00 | | 333 578.00 |