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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 750.00 | 2 544.00 | 3 205.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 346.00 | 159 135.00 | 59 211.00 | 218 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 296.00 | 161 680.00 | 62 616.00 | 224 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 973.00 | 18 805.00 | 219 168.00 | 237 973.00 |
BZ Autres créances | 39 745.00 | 3 338.00 | 36 406.00 | 39 745.00 |
CF Disponibilités | 393 964.00 | | 393 964.00 | 393 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 065.00 | 22 143.00 | 650 921.00 | 673 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 362.00 | 183 824.00 | 713 538.00 | 897 362.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 239 202.00 | 232 935.00 | | 239 202.00 |
DH Report à nouveau | | -9 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 292.00 | 15 731.00 | | 64 292.00 |
DL TOTAL (I) | 311 745.00 | 247 452.00 | | 311 745.00 |
DP Provisions pour risques | 32 120.00 | 25 008.00 | | 32 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 120.00 | 25 008.00 | | 32 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802.00 | 31 732.00 | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 58 207.00 | | 57 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 546.00 | 234 759.00 | | 284 546.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | 8 879.00 | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 672.00 | 333 578.00 | | 369 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 538.00 | 606 040.00 | | 713 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 672.00 | 333 578.00 | | 369 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 693.00 | | 2 603.00 | 221 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 493.00 | | 2 603.00 | 221 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 007.00 | 26 672.00 | 161 680.00 | 135 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 007.00 | 26 672.00 | 161 680.00 | 135 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 008.00 | 7 112.00 | | 25 008.00 |
6T Sur comptes clients | 14 904.00 | 3 900.00 | | 14 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 904.00 | 7 239.00 | | 14 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 912.00 | 14 351.00 | | 39 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 215 407.00 | | | 215 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VC Groupe et associés | 531.00 | | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 101.00 | 279 101.00 | | 279 101.00 |
VW T.V.A. | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 672.00 | 369 672.00 | | 369 672.00 |