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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 750.00 | 3 119.00 | 2 630.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 872.00 | 184 056.00 | 124 816.00 | 308 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 622.00 | 187 175.00 | 127 446.00 | 314 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 588.00 | 12 366.00 | 243 221.00 | 255 588.00 |
BZ Autres créances | 114 545.00 | 3 338.00 | 111 207.00 | 114 545.00 |
CF Disponibilités | 265 885.00 | 1.00 | 265 885.00 | 265 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 184.00 | 15 705.00 | 622 478.00 | 638 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 806.00 | 202 881.00 | 749 925.00 | 952 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 495.00 | 239 202.00 | | 303 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 412.00 | 64 292.00 | | -10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 301 332.00 | 311 745.00 | | 301 332.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 25 008.00 | 32 120.00 | | 25 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 008.00 | 32 120.00 | | 25 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 11 802.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 349.00 | 57 468.00 | | 87 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 535.00 | 284 546.00 | | 247 535.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | 15 855.00 | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 583.00 | 369 672.00 | | 423 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 925.00 | 713 538.00 | | 749 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 723.00 | 369 672.00 | | 352 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 296.00 | | 97 403.00 | 224 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 077.00 | 314 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 877.00 | 314 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 096.00 | | 97 403.00 | 224 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 680.00 | 31 812.00 | 6 317.00 | 161 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 680.00 | 31 812.00 | 6 317.00 | 161 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 120.00 | | 7 112.00 | 32 120.00 |
6T Sur comptes clients | 18 805.00 | | 6 438.00 | 18 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 143.00 | | 6 438.00 | 22 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 264.00 | | 13 550.00 | 54 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 349.00 | 87 349.00 | | 87 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UX Autres créances clients | 240 748.00 | 240 748.00 | | 240 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VB T. V. A. | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 298.00 | 372 298.00 | | 372 298.00 |
VW T.V.A. | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 583.00 | 352 723.00 | 70 860.00 | 423 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |