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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 454.00 | 34 868.00 | 20 586.00 | 55 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 087.00 | 29 466.00 | 42 622.00 | 72 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 541.00 | 64 334.00 | 208 207.00 | 272 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 342.00 | 64 334.00 | 339 009.00 | 403 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 574.00 | 32 487.00 | | 72 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 798.00 | 40 087.00 | | 31 798.00 |
DL TOTAL (I) | 115 372.00 | 83 574.00 | | 115 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 561.00 | 150 362.00 | | 124 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 675.00 | 28 313.00 | | 34 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 21 357.00 | | 27 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 601.00 | 26 800.00 | | 36 601.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 636.00 | 227 563.00 | | 223 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 009.00 | 311 138.00 | | 339 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 223.00 | 118 492.00 | | 148 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 141.00 | | 351 141.00 | 351 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 141.00 | | 351 141.00 | 351 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 205.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 7 247.00 | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 695.00 | 371 086.00 | | 355 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 897.00 | 330 999.00 | | 323 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 798.00 | 40 087.00 | | 31 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 611.00 | | 14 931.00 | 258 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 272 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 127 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 611.00 | | 14 931.00 | 113 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 129.00 | 14 205.00 | 1 000.00 | 51 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 129.00 | 14 205.00 | 1 000.00 | 51 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 561.00 | 49 147.00 | 75 413.00 | 124 561.00 |
VI Groupe et associés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 636.00 | 148 223.00 | 75 413.00 | 223 636.00 |