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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BZ Autres créances | 229 231.00 | | 229 231.00 | 229 231.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 564.00 | | 256 564.00 | 256 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 564.00 | | 264 564.00 | 264 564.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 534.00 | 104 372.00 | | 228 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 427.00 | 124 162.00 | | -41 427.00 |
DL TOTAL (I) | 198 107.00 | 239 534.00 | | 198 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 266.00 | 75 589.00 | | 16 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 913.00 | 24 872.00 | | 24 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 9 206.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 431.00 | 35 192.00 | | 23 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 457.00 | 144 859.00 | | 66 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 564.00 | 384 393.00 | | 264 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 002.00 | 111 255.00 | | 62 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 228.00 | 260 000.00 | | 4 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 260 000.00 | | 4 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 228.00 | 191 173.00 | | 4 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 191 415.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 352.00 | 543 795.00 | | 16 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 779.00 | 419 633.00 | | 57 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 427.00 | 124 162.00 | | -41 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725.00 | | 8 941.00 | 6 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 666.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | | 941.00 | 6 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | 530.00 | 3 438.00 | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 530.00 | 3 438.00 | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
UX Autres créances clients | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 217 988.00 | 217 988.00 | | 217 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 266.00 | 11 811.00 | 4 455.00 | 16 266.00 |
VI Groupe et associés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 111.00 | 248 111.00 | | 248 111.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 457.00 | 62 002.00 | 4 455.00 | 66 457.00 |