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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 2 713.00 | 2 906.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 196.00 | 911.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725.00 | 2 908.00 | 3 817.00 | 6 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 427.00 | | 287 427.00 | 287 427.00 |
CF Disponibilités | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 575.00 | | 380 575.00 | 380 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 301.00 | 2 908.00 | 384 393.00 | 387 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 372.00 | 72 574.00 | | 104 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 162.00 | 31 798.00 | | 124 162.00 |
DL TOTAL (I) | 239 534.00 | 115 372.00 | | 239 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 589.00 | 124 561.00 | | 75 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 872.00 | 34 675.00 | | 24 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 27 799.00 | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 192.00 | 36 601.00 | | 35 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 859.00 | 223 636.00 | | 144 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 393.00 | 339 009.00 | | 384 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 255.00 | 148 223.00 | | 111 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 642.00 | | 209 642.00 | 209 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 642.00 | | 209 642.00 | 209 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 173.00 | | | 191 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 415.00 | | | 191 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 795.00 | 355 695.00 | | 543 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 633.00 | 323 897.00 | | 419 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 162.00 | 31 798.00 | | 124 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 541.00 | | 2 677.00 | 272 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 492.00 | 6 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 492.00 | 6 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 541.00 | | 2 677.00 | 127 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 334.00 | 15 894.00 | 77 319.00 | 64 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 334.00 | 15 894.00 | 77 319.00 | 64 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 589.00 | 41 985.00 | 33 604.00 | 75 589.00 |
VI Groupe et associés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 091.00 | 280 091.00 | | 280 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 116.00 | 293 116.00 | | 293 116.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 859.00 | 111 255.00 | 33 604.00 | 144 859.00 |