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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 661.00 | 1 511.00 | 263 150.00 | 264 661.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 679.00 | 1 511.00 | 269 167.00 | 270 679.00 |
CU Autres participations | 263 150.00 | | 263 150.00 | 263 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
DG Autres réserves | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
DH Report à nouveau | | -11 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 730.00 | 63 439.00 | | 48 730.00 |
DL TOTAL (I) | 164 803.00 | 116 072.00 | | 164 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 688.00 | 94 633.00 | | 69 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 019.00 | 56 162.00 | | 34 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 763.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 363.00 | 151 560.00 | | 104 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 167.00 | 267 632.00 | | 269 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 830.00 | 81 871.00 | | 59 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 80 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270.00 | 16 561.00 | | 6 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 730.00 | 63 439.00 | | 48 730.00 |