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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 661.00 | 1 511.00 | 263 150.00 | 264 661.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 408.00 | 1 511.00 | 264 896.00 | 266 408.00 |
CU Autres participations | 263 150.00 | | 263 150.00 | 263 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DG Autres réserves | 95 620.00 | 51 922.00 | | 95 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 570.00 | 48 730.00 | | 54 570.00 |
DL TOTAL (I) | 219 373.00 | 164 803.00 | | 219 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 533.00 | 69 688.00 | | 44 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 34 019.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 655.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 523.00 | 104 363.00 | | 45 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 896.00 | 269 167.00 | | 264 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 357.00 | 59 830.00 | | 26 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429.00 | 6 269.00 | | 5 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 570.00 | 48 730.00 | | 54 570.00 |