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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 334.00 | 1 511.00 | 268 822.00 | 270 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 341.00 | 1 511.00 | 270 829.00 | 272 341.00 |
CU Autres participations | 263 150.00 | | 263 150.00 | 263 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 415.00 | 5 032.00 | | 6 415.00 |
DG Autres réserves | 148 808.00 | 95 620.00 | | 148 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 935.00 | 54 570.00 | | 29 935.00 |
DL TOTAL (I) | 249 309.00 | 219 373.00 | | 249 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 166.00 | 44 533.00 | | 19 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 437.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 520.00 | 45 523.00 | | 21 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 829.00 | 264 896.00 | | 270 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 520.00 | 26 357.00 | | 21 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 044.00 | 60 000.00 | | 35 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109.00 | 5 430.00 | | 5 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 935.00 | 54 570.00 | | 29 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |