| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 350.00 | 5 071.00 | 5 278.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 864.00 | 4 099.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 310.00 | 37 832.00 | 97 477.00 | 135 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 649.00 | 43 768.00 | 227 880.00 | 271 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BZ Autres créances | 170 943.00 | | 170 943.00 | 170 943.00 |
CF Disponibilités | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 915.00 | | 233 915.00 | 233 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 565.00 | 43 768.00 | 461 796.00 | 505 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DL TOTAL (I) | 136 437.00 | | | 136 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 359.00 | | | 325 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 796.00 | | | 461 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640 670.00 | | 1 640 670.00 | 1 640 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 670.00 | | 1 640 670.00 | 1 640 670.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 453.00 | |
GE Autres charges | | | 105 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 971.00 | | | -3 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 971.00 | | | -3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 860.00 | | | 1 641 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 133.00 | | | 1 569 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 315.00 | 19 454.00 | | 24 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 2 070.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 314.00 | 17 384.00 | | 21 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 255.00 | 26 440.00 | 88 815.00 | 115 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 354.00 | 191 354.00 | | 191 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 379.00 | 191 354.00 | 6 025.00 | 197 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 359.00 | 236 544.00 | 88 815.00 | 325 359.00 |