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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 350.00 | 9 211.00 | 1 138.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 701.00 | 3 112.00 | 3 588.00 | 6 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 274.00 | 87 328.00 | 271 946.00 | 359 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 480.00 | 99 652.00 | 397 828.00 | 497 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
BZ Autres créances | 291 419.00 | | 291 419.00 | 291 419.00 |
CF Disponibilités | 466 407.00 | | 466 407.00 | 466 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 773.00 | | 823 773.00 | 823 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 253.00 | 99 652.00 | 1 221 601.00 | 1 321 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 343 462.00 | 127 087.00 | | 343 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 177.00 | 216 374.00 | | 394 177.00 |
DL TOTAL (I) | 746 989.00 | 352 812.00 | | 746 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 962.00 | 187 824.00 | | 163 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 155 186.00 | | 87 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 642.00 | 191 551.00 | | 223 642.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 611.00 | 534 568.00 | | 474 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 601.00 | 887 381.00 | | 1 221 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 543 738.00 | | 2 543 738.00 | 2 543 738.00 |
FG Production vendue services | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 011.00 | | 2 546 011.00 | 2 546 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 667.00 | |
GE Autres charges | | | 163 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 12 896.00 | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | 12 896.00 | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | -12 896.00 | | -3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 018.00 | 87 392.00 | | 143 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 827.00 | 2 094 931.00 | | 2 606 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 649.00 | 1 878 556.00 | | 2 212 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 177.00 | 216 374.00 | | 394 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 462.00 | 3 348.00 | | 6 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 935.00 | 34 667.00 | 950.00 | 65 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 2 070.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 793.00 | 32 597.00 | 950.00 | 58 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 642.00 | 223 642.00 | | 223 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 962.00 | 43 209.00 | 120 753.00 | 163 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 971.00 | 347 816.00 | 6 155.00 | 353 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 971.00 | 347 816.00 | 6 155.00 | 353 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 611.00 | 353 858.00 | 120 753.00 | 474 611.00 |