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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 350.00 | 7 142.00 | 3 209.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 1 858.00 | 3 106.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 019.00 | 56 936.00 | 109 083.00 | 166 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 358.00 | 65 935.00 | 236 423.00 | 302 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 248 786.00 | | 248 786.00 | 248 786.00 |
CF Disponibilités | 333 915.00 | | 333 915.00 | 333 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 958.00 | | 650 958.00 | 650 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 316.00 | 65 935.00 | 887 381.00 | 953 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 127 088.00 | 54 361.00 | | 127 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 375.00 | 72 727.00 | | 216 375.00 |
DL TOTAL (I) | 352 812.00 | 136 438.00 | | 352 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 824.00 | 115 255.00 | | 187 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 186.00 | 96 724.00 | | 155 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 552.00 | 113 374.00 | | 191 552.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 569.00 | 325 359.00 | | 534 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 381.00 | 461 797.00 | | 887 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 051 265.00 | | 2 051 265.00 | 2 051 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 265.00 | | 2 051 265.00 | 2 051 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 166.00 | |
GE Autres charges | | | 127 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 896.00 | -3 972.00 | | 12 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896.00 | -3 972.00 | | 12 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 896.00 | 3 972.00 | | -12 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 392.00 | 29 060.00 | | 87 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 932.00 | 1 641 860.00 | | 2 094 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 557.00 | 1 569 133.00 | | 1 878 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 375.00 | 72 727.00 | | 216 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 348.00 | 6 472.00 | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 769.00 | 21 173.00 | | 43 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 2 070.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 697.00 | 19 103.00 | | 38 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 552.00 | 191 552.00 | | 191 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 824.00 | 29 224.00 | 158 600.00 | 187 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 308.00 | 299 308.00 | | 299 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 333.00 | 299 308.00 | 6 025.00 | 305 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 569.00 | 375 969.00 | 158 600.00 | 534 569.00 |