| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 486.00 | 514.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 1 257.00 | 3 113.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 727.00 | 6 071.00 | 27 656.00 | 33 727.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 757.00 | 7 814.00 | 38 943.00 | 46 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
BZ Autres créances | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CF Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 368.00 | | 103 368.00 | 103 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 125.00 | 7 814.00 | 142 311.00 | 150 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 616.00 | | | -107 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 278.00 | -107 616.00 | | -193 278.00 |
DL TOTAL (I) | -299 893.00 | -106 616.00 | | -299 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 764.00 | 153 349.00 | | 365 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 490.00 | 1 876.00 | | 49 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 315.00 | 24 710.00 | | 24 315.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 452.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 204.00 | 180 387.00 | | 442 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 311.00 | 73 771.00 | | 142 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 204.00 | 180 387.00 | | 442 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 667.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 667.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 667.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 667.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 793.00 | 667.00 | | 58 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 071.00 | 108 282.00 | | 252 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 278.00 | -107 616.00 | | -193 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 596.00 | | 4 061.00 | 43 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 46 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 501.00 | | 1 226.00 | 32 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | 2 835.00 | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 5 483.00 | | 2 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153.00 | 333.00 | | 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 874.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 4 276.00 | | 1 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VI Groupe et associés | 365 764.00 | 365 764.00 | | 365 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 002.00 | 87 942.00 | 6 060.00 | 94 002.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 204.00 | 442 204.00 | | 442 204.00 |