| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 819.00 | 181.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 3 051.00 | 4 969.00 | 8 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 727.00 | 10 364.00 | 23 363.00 | 33 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 807.00 | 14 234.00 | 34 573.00 | 48 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CF Disponibilités | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 955.00 | | 103 955.00 | 103 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 762.00 | 14 234.00 | 138 527.00 | 152 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 893.00 | -107 616.00 | | -300 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 247.00 | -193 278.00 | | -143 247.00 |
DL TOTAL (I) | -443 140.00 | -299 893.00 | | -443 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 764.00 | 365 764.00 | | 515 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 563.00 | 49 490.00 | | 43 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 711.00 | 24 315.00 | | 21 711.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 2 635.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 667.00 | 442 204.00 | | 581 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 527.00 | 142 311.00 | | 138 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 667.00 | 442 204.00 | | 581 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 175.00 | | 164 175.00 | 164 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 175.00 | | 164 175.00 | 164 175.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 900.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 900.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 900.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 900.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 779.00 | 58 793.00 | | 165 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 026.00 | 252 071.00 | | 309 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 247.00 | -193 278.00 | | -143 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 757.00 | | 3 650.00 | 46 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 48 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | 3 650.00 | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 814.00 | 6 420.00 | | 7 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | 333.00 | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 1 794.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071.00 | 4 293.00 | | 6 071.00 |