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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 5 142.00 | 2 878.00 | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 647.00 | 14 051.00 | 23 597.00 | 37 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 857.00 | 19 192.00 | 32 665.00 | 51 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 465.00 | 19 192.00 | 88 273.00 | 107 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 140.00 | -300 893.00 | | -444 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 504.00 | -143 247.00 | | -135 504.00 |
DL TOTAL (I) | -578 644.00 | -443 140.00 | | -578 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 764.00 | 515 764.00 | | 570 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 272.00 | 43 563.00 | | 71 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 782.00 | 21 711.00 | | 23 782.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 630.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 917.00 | 581 667.00 | | 666 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 273.00 | 138 527.00 | | 88 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 917.00 | 581 667.00 | | 666 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 822.00 | | 190 822.00 | 190 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 822.00 | | 190 822.00 | 190 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 1 600.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 012.00 | 165 779.00 | | 193 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 516.00 | 309 026.00 | | 328 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 504.00 | -143 247.00 | | -135 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 807.00 | | 4 050.00 | 48 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 51 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 727.00 | | 3 921.00 | 33 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 130.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 234.00 | 5 958.00 | 1 000.00 | 14 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | 181.00 | 1 000.00 | 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 2 091.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | 3 687.00 | | 10 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VI Groupe et associés | 570 764.00 | 570 764.00 | | 570 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 233.00 | 43 043.00 | 6 190.00 | 49 233.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 917.00 | 666 917.00 | | 666 917.00 |