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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008 151.00 | | 1 008 151.00 | 1 008 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 342 763.00 | 24 721.00 | 3 318 042.00 | 3 342 763.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 913.00 | 24 721.00 | 4 746 192.00 | 4 770 913.00 |
BZ Autres créances | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 702.00 | 465.00 | 330 236.00 | 330 702.00 |
CF Disponibilités | 1 411 819.00 | | 1 411 819.00 | 1 411 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 382.00 | 465.00 | 1 803 917.00 | 1 804 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 296.00 | 25 186.00 | 6 550 109.00 | 6 575 296.00 |
CU Autres participations | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 095.00 | | | -55 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 260.00 | | | 1 412 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079 163.00 | | | 5 079 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 550.00 | | | 6 496 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 109.00 | | | 6 550 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 083.00 | | | 5 176 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 653.00 | | 1 708 100.00 | 3 714 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151 840.00 | 4 770 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 840.00 | 4 770 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714 653.00 | | 1 708 100.00 | 3 714 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008 151.00 | | 1 008 151.00 | 1 008 151.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 261.00 | 91 794.00 | 377 032.00 | 1 412 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 079 164.00 | 5 079 164.00 | | 5 079 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 038.00 | | | 89 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 012.00 | 61 861.00 | 1 258 151.00 | 1 320 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 550.00 | 5 176 083.00 | 377 032.00 | 6 496 550.00 |