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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 714.00 | | 1 304 714.00 | 1 304 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 719 080.00 | | 4 719 080.00 | 4 719 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 980 922.00 | | 6 980 922.00 | 6 980 922.00 |
BZ Autres créances | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 621.00 | 14 539.00 | 989 082.00 | 1 003 621.00 |
CF Disponibilités | 325 125.00 | | 325 125.00 | 325 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 596.00 | 14 539.00 | 1 374 056.00 | 1 388 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 519.00 | 14 539.00 | 8 354 979.00 | 8 369 519.00 |
CU Autres participations | 957 128.00 | | 957 128.00 | 957 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
DL TOTAL (I) | 410 585.00 | | | 410 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 435.00 | | | 1 632 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285 773.00 | | | 6 285 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 944 394.00 | | | 7 944 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 979.00 | | | 8 354 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 785 871.00 | | | 6 785 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 611.00 | | | 769 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 611.00 | | | 769 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 611.00 | | | 769 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 611.00 | | | 769 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 444.00 | | | 1 118 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 905.00 | | | 966 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 539.00 | | | 151 539.00 |