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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 997.00 | | 990 997.00 | 990 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 961 985.00 | | 3 961 985.00 | 3 961 985.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 110.00 | | 6 160 110.00 | 6 160 110.00 |
BZ Autres créances | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 822.00 | | 1 109 822.00 | 1 109 822.00 |
CF Disponibilités | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 179.00 | | 1 272 179.00 | 1 272 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 290.00 | | 7 432 290.00 | 7 432 290.00 |
CU Autres participations | 957 128.00 | | 957 128.00 | 957 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 440.00 | | | -46 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 486.00 | | | 205 486.00 |
DL TOTAL (I) | 259 046.00 | | | 259 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 465.00 | | | 1 344 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783 097.00 | | | 5 783 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 173 244.00 | | | 7 173 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 290.00 | | | 7 432 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 921 618.00 | | | 5 921 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 879.00 | | | 279 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 879.00 | | | 279 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 280.00 | | | -20 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 927.00 | | | 640 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 441.00 | | | 435 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 486.00 | | | 205 486.00 |