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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 559.00 | | 2 349 559.00 | 2 349 559.00 |
CF Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 191.00 | | 2 365 191.00 | 2 365 191.00 |
CU Autres participations | 2 349 559.00 | | 2 349 559.00 | 2 349 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 548.00 | | | 451 548.00 |
DK Provisions réglementées | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DL TOTAL (I) | 475 372.00 | | | 475 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 785.00 | | | 1 297 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 731.00 | | | 588 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | | | 716.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 818.00 | | | 1 889 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 191.00 | | | 2 365 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 051.00 | | | 799 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 823.00 | | | -8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 548.00 | | | 451 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 349 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349 560.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 856.00 | 588 856.00 | | 588 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 785.00 | 207 018.00 | 864 583.00 | 1 297 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 297 246.00 | | | 1 297 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 819.00 | 799 052.00 | 864 583.00 | 1 889 819.00 |