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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 199.00 | | 2 523 199.00 | 2 523 199.00 |
CF Disponibilités | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 538.00 | | 2 549 538.00 | 2 549 538.00 |
CU Autres participations | 2 523 199.00 | | 2 523 199.00 | 2 523 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 450 048.00 | | | 450 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 199.00 | | | 459 199.00 |
DK Provisions réglementées | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DL TOTAL (I) | 943 396.00 | | | 943 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 220.00 | | | 1 091 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 023.00 | | | 509 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | | | 716.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 142.00 | | | 1 606 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 538.00 | | | 2 549 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 647.00 | | | 725 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 823.00 | | | -8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 199.00 | | | 459 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349 560.00 | 173 640.00 | | 2 349 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 149.00 | 509 149.00 | | 509 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 220.00 | 210 726.00 | 880 495.00 | 1 091 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 478.00 | | | 206 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 142.00 | 725 647.00 | 880 495.00 | 1 606 142.00 |