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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 870 479.00 | | 2 870 479.00 | 2 870 479.00 |
CF Disponibilités | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 096.00 | | 2 879 096.00 | 2 879 096.00 |
CU Autres participations | 2 870 479.00 | | 2 870 479.00 | 2 870 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 909 248.00 | | | 909 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 486.00 | | | 493 486.00 |
DK Provisions réglementées | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 706.00 | | | 1 445 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 860.00 | | | 880 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 754.00 | | | 548 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 390.00 | | | 1 433 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 096.00 | | | 2 879 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 059.00 | | | 776 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 823.00 | | | -8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 716.00 | | | 530 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 486.00 | | | 493 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 200.00 | | 347 280.00 | 2 523 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 200.00 | | 347 280.00 | 2 523 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 648.00 | 8 824.00 | | 17 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 648.00 | 8 824.00 | | 17 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 879.00 | 548 879.00 | | 548 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 860.00 | 223 529.00 | 657 331.00 | 880 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 273.00 | | | 210 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 390.00 | 776 059.00 | 657 331.00 | 1 433 390.00 |