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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 1 050.00 | 2 610.00 | 3 661.00 |
AH Fonds commercial | 351 426.00 | | 351 426.00 | 351 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 416.00 | 18 729.00 | 18 687.00 | 37 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 629.00 | 46 216.00 | 72 412.00 | 118 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 410.00 | 65 996.00 | 445 413.00 | 511 410.00 |
BT Marchandises | 123 092.00 | | 123 092.00 | 123 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
BZ Autres créances | 23 108.00 | 826.00 | 22 282.00 | 23 108.00 |
CF Disponibilités | 445 198.00 | | 445 198.00 | 445 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 368.00 | 826.00 | 794 541.00 | 795 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 778.00 | 66 823.00 | 1 239 955.00 | 1 306 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DG Autres réserves | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 859.00 | 88 530.00 | | 142 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 729.00 | 871.00 | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 783 118.00 | 679 402.00 | | 783 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 461.00 | 111 836.00 | | 103 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | 7 990.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 936.00 | 209 279.00 | | 225 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 613.00 | 77 786.00 | | 121 613.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 892.00 | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 836.00 | 418 816.00 | | 456 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 955.00 | 1 098 219.00 | | 1 239 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 588.00 | 410 826.00 | | 452 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 522.00 | | 6 888.00 | 504 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 068.00 | | 3 019.00 | 352 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 177.00 | | 3 869.00 | 152 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 557.00 | 32 439.00 | | 33 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 729.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | 31 710.00 | | 33 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 937.00 | 225 937.00 | | 225 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 152.00 | 226 152.00 | | 226 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 306.00 | 207 306.00 | | 207 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 355.00 | 227 078.00 | 277.00 | 227 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 588.00 | 452 588.00 | | 452 588.00 |