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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 2 514.00 | 4 527.00 | 7 041.00 |
AH Fonds commercial | 351 426.00 | | 351 426.00 | 351 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 710.00 | 36 688.00 | 4 021.00 | 40 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 981.00 | 106 665.00 | 150 316.00 | 256 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 436.00 | 145 868.00 | 510 568.00 | 656 436.00 |
BT Marchandises | 166 325.00 | | 166 325.00 | 166 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 448.00 | 826.00 | 156 621.00 | 157 448.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CF Disponibilités | 561 072.00 | | 561 072.00 | 561 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 926.00 | 826.00 | 914 099.00 | 914 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 363.00 | 146 695.00 | 1 424 667.00 | 1 571 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 391.00 | 11 570.00 | | 19 391.00 |
DG Autres réserves | 190 421.00 | 111 819.00 | | 190 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 180.00 | 156 422.00 | | 55 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443.00 | 586.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 855 436.00 | 870 398.00 | | 855 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 728.00 | 120 531.00 | | 104 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 354.00 | 16 136.00 | | 38 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 648.00 | 259 374.00 | | 234 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 120.00 | 108 260.00 | | 100 120.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 220.00 | | 2 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 231.00 | 504 855.00 | | 569 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 667.00 | 1 375 254.00 | | 1 424 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 118.00 | 488 719.00 | | 462 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 527.00 | | 121 910.00 | 534 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 087.00 | | 3 380.00 | 355 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 163.00 | | 118 530.00 | 179 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 070.00 | 44 798.00 | | 101 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 860.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 416.00 | 43 938.00 | | 99 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 565.00 | 19 806.00 | 68 759.00 | 88 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 649.00 | 234 649.00 | | 234 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 663.00 | 207 663.00 | | 207 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 877.00 | 462 118.00 | 68 759.00 | 530 877.00 |