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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 62.00 | 98.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 563.00 | 25 373.00 | 67 190.00 | 92 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 742.00 | 36 308.00 | 81 434.00 | 117 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 480.00 | 61 743.00 | 178 737.00 | 240 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
BZ Autres créances | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CF Disponibilités | 170 143.00 | | 170 143.00 | 170 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 707.00 | | 291 707.00 | 291 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 187.00 | 61 743.00 | 470 443.00 | 532 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 552.00 | 22 482.00 | | 73 552.00 |
DL TOTAL (I) | 96 535.00 | 22 982.00 | | 96 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 773.00 | 216 661.00 | | 184 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 380.00 | 112.00 | | 12 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 801.00 | 8 241.00 | | 12 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 91 335.00 | | 79 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 076.00 | 23 117.00 | | 72 076.00 |
EA Autres dettes | 12 847.00 | 7 437.00 | | 12 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 908.00 | 346 903.00 | | 373 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 443.00 | 369 886.00 | | 470 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 949.00 | 157 658.00 | | 215 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 206.00 | | 31 714.00 | 216 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 440.00 | 240 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 210 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 031.00 | | 31 714.00 | 186 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 048.00 | 38 067.00 | 1 372.00 | 25 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 53.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 039.00 | 38 014.00 | 1 372.00 | 25 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
UX Autres créances clients | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 148.00 | 35 990.00 | 137 765.00 | 181 148.00 |
VI Groupe et associés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VW T.V.A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |